| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de abril al 04 de mayo de 2021 (ABRIL) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 71,823.17 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Servicio de vigilancia MARZO 2021 | 05/04/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Pago de cuota ABRIL 2021 COMITE CENTRAL R2 | 05/04/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de jardineria del 29 de marzo al 03 de abril 2021 | 05/04/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de alberca MARZO 2021 | 05/04/2021 | 2,650.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Material para instalcion de fibra optica para camaras | 08/04/2021 | 2,819.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de jardineria del 05 al 10 de abril 2021 | 12/04/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Nuevo Servicio de fibra optica TOTALPLAY (SAE) | 12/04/2021 | 699.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Instalacion SAE para servicio de totalplay y camaras | 12/04/2021 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Mano de obra entubar sae para fibra y camaras | 12/04/2021 | 1,700.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Compra de material electrico (SAE) | 12/04/2021 | 104.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Compra de cubrebocas y acetato facial para personal que trabaja para la Rinconada | 12/04/2021 | 510.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Tubo para camara TPZ | 12/04/2021 | 510.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Compra de rafia verde para guia de fibra optica TotalPlay | 12/04/2021 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de basura del 21 de marzo al 03 de abril de 2021 | 12/04/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Compra de 2 bases para camara TPZ 3 etapa | 14/04/2021 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Compra de 2 camaras entrada vehicular rinconada 3 etapa | 16/04/2021 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Anticipo instalacion de camaras 2 etapa | 16/04/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Servicio de jardineria del 12 al 17 de abril 2021 | 19/04/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_ Material y mano de obra tuberia para camaras | 19/04/2021 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Transferencia por pago en efectivo liquidacion instalacion de camaras 2 etapa | 19/04/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21_Transferencia por pago en efectivo liquidacion instalacion de camaras 3 etapa | 19/04/2021 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22_Servicio de jardineria del 19 al 24 de abril 2021 | 26/04/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 23_Servicio de basura del 04 al 17 de abril de 2021 | 26/04/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 24_Servicio de fibra optica TOTALPLAY | 28/04/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 25_Pago de cuota MAYO 2021 COMITE CENTRAL R2 | 03/05/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26_Servicio de vigilancia ABRIL 2021 | 03/05/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27_Servicio de jardineria 26 de abril al 01 de mayo de 2021 | 03/05/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 28_Servicio de alberca ABRIL 2021 | 03/05/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 29_Compra de 2 armarios colocados en la vivienda 105 (BODEGA) | 03/05/2021 | 2,998.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de abril al 04 de mayo de 2021 | 36,130.25 | ||||||||||||||||||||||
| 71,823.17 | 36,130.25 | 107,953.42 | 55,556.00 | 55,556.00 | 52,397.42 | 52,397.42 | 26,959.00 | 28,597.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 52,397.42 | |||||||||||||||||||||||