| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de enero al 04 de febrero de 2021 (ENERO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 61,204.17 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Servicio de jardineria del 01 al 06 de febrero 2021 | 08/02/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Compra de material y mano de obra instalacion de concertina | 08/02/2021 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Compra de gel antibacterial para trabajadores de RINCONADA 2 | 11/02/2021 | 349.01 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de jardineria del 08 al 13 de febrero 2021 | 15/02/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de Basura del 24 de enero al 06 febrero 2021 | 15/02/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Compra de equipo y liquido sanitizante | 15/02/2021 | 5,727.29 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Compra de cable utp para distancias largas (Proyecto Etapa 2 Instalacion de camaras) | 15/02/2021 | 2,400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Compra recipientes para gel antibacterial y liquido zanitizante para trabajadores de RINCONADA2 | 16/02/2021 | 340.93 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Compra recipientes para gel antibacterial y liquido zanitizante para trabajadores de RINCONADA2 | 16/02/2021 | 83.43 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Servicio de jardineria del 15 al 20 de febrero 2021 | 22/02/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de Basura del 07 al 20 febrero 2021 | 22/02/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Elaboracion de 2 corbatines y 3 micas de acceso vehicular | 23/02/2021 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de jardineria del 22 al 27 de febrero 2021 | 01/03/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de fibra optica TOTALPLAY (Periodo 28-feb - 27-mar 2020) | 01/03/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Compra de abono urea | 01/03/2021 | 1,530.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de alberca FEBRERO 2021 | 01/03/2021 | 2,650.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Servicio de vigilancia FEBRERO 2021 | 01/03/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Pago de cuota MARZO 2021 COMITE CENTRAL R2 | 01/03/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2021 | 36,416.49 | ||||||||||||||||||||||
| 61,204.17 | 36,416.49 | 97,620.66 | 35,064.66 | 35,064.66 | 62,556.00 | 62,556.00 | 21,634.00 | 13,430.66 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 62,556.00 | |||||||||||||||||||||||